协会备案基金编号

SS1245

基金管理人名称

广州市航长投资管理有限公司

基金托管人名称

招商证券股份有限公司

收益分配次数约定

基金合同 基金的收益分配 章节约定，在符合分红条件和收益分配原则的前提下，

□无次数约定

☑本基金每年至多进行___4_次收益分配，本次分红为本年第__1__次收益分配

□其他__________________________

本次分红方式（按合同条款）

☑现金红利        □红利再投资      □按投资者意愿（附表）

本次分红业绩报酬（按合同条款）

□计提            ☑不涉及业绩报酬

权益登记日

2019年12月19日

除权除息日

2019年12月19日

收益分配基准日数据

基准日基金份额净值：____1.1017_____

基准日基金可供分配利润金额：________537,655.05________________

本次分红方案描述

□以基准日可分配收益为限，向登记日在册本基金份额持有人分配总金额_________元

☑以基准日可分配收益为限，向登记日在册本基金份额持有人每单位份额分红金额_____0.05____元，对应分配总金额____302,053.97_____元。

□其他                                   

现金红利发放日

2019年12月23日

红利再投折算净值基准日期

根据实际情况填写（现金分红不涉及）

分红对象

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。