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收益分配公告-航长强债2号私募证券投资基金

来源: 运营部

 

基金名称

航长强债2号私募证券投资基金

协会备案基金编号

SS1245

基金管理人名称

广州市航长投资管理有限公司

基金托管人名称

招商证券股份有限公司

收益分配次数约定

基金合同 基金的收益分配 章节约定,在符合分红条件和收益分配原则的前提下,

□无次数约定

☑本基金每年至多进行___4_次收益分配,本次分红为本年第__1__次收益分配

□其他__________________________

本次分红方式(按合同条款)

☑现金红利        □红利再投资      □按投资者意愿(附表)

本次分红业绩报酬(按合同条款)

□计提            ☑不涉及业绩报酬

 

本次收益分配

收益分配基准日

2019年12月17日

权益登记日

2019年12月19日

除权除息日

2019年12月19日

收益分配基准日数据

基准日基金份额净值:____1.1017_____

基准日基金可供分配利润金额:________537,655.05________________

本次分红方案描述

□以基准日可分配收益为限,向登记日在册本基金份额持有人分配总金额_________元

☑以基准日可分配收益为限,向登记日在册本基金份额持有人每单位份额分红金额_____0.05____元,对应分配总金额____302,053.97_____元。

□其他                                   

现金红利发放日

2019年12月23日

红利再投折算净值基准日期

根据实际情况填写(现金分红不涉及)

分红对象

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

 

 

 

 

广州市航长投资管理有限公司

2019年12月19日