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关于航长投资旗下鹰眼1号基金暂停赎回的公告

来源: 航长投资

1.公告基本信息

基金名称:航长鹰眼1号基金(SE8225)

基金经理:贾炜

暂停赎回起始日2018年6月27日

暂停赎回结束日:预计暂停赎回时间不多于12个月,届时将出具公告通知恢复正常赎回

暂停赎回的说明:上述基金持有若干交易所债券现处于长期停牌状态,对基金整体变现能力构成重大影响。上述债券遵循交易所停牌制度。该债券发行人为国有大型企业,主营业务运营正常。管理人分析认为债权人偿付能力以及融通能力正常。上述债券的停牌与近期信用债违约事件并无关系。《债券投资者适当性管理办法》实施后自然人不能购买AAA以下债券造成市场缺失,强行套现将令债券组合蒙受不必要的损失,故管理人认为继续执行持有到期的策略是符合全体投资人利益的,并且预期收益率能够抵偿延迟赎回的风险。

停牌期间债券净价按照最后交易日收盘价格计算,债券利息仍正常按日计提。管理人相信该停牌事项不会对未来一段时间基金整体表现产生负面影响。当前使用的估值水平与公允价值能够保持一致。

为维护全体基金持有人的权益以及公平性,根据上述基金合同第七章(九)3(1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项的情形;管理人决定暂停基金的申购和赎回。预计暂停赎回时间不多于12个月,恢复正常赎回以正式通告为准。管理人相信当前持有的停牌证券虽然存在流动性局限,但是潜在收益可以抵偿流动性风险,符合基金一贯投资风格以及风险收益比要求。基金持有人如需帮助请拨打我司客服电话。

2.基金持有人可以通过以下途径咨询有关事项:

1)广州市航长投资管理有限公司服务电话:020-36961761、18666622319、18520232317。

2)安信证券股份有限公司(代销机构)相关营业部。

  

广州市航长投资管理有限公司

2018年06月27日